银河季季增利三个月滚动持有债券C(970137)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,366,306.66 |
2,033,104.24 |
941,546.04 |
80,043.28 |
| 本期利润 |
3,454,934.59 |
2,438,154.89 |
1,268,318.54 |
160,027.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
1.42 |
3.69 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
1.42 |
4.75 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
9,707,873.06 |
16,668,066.35 |
7,213,916.81 |
360,502.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
108,949,288.38 |
204,649,789.06 |
103,844,571.88 |
7,047,519.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.36 |
6.48 |
4.98 |
2.95 |
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