海通安润90天滚动持有中短债A(970134)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,070,754.17 |
2,361,806.96 |
2,322,304.76 |
804,904.93 |
| 本期利润 |
6,188,822.80 |
2,440,841.02 |
2,881,052.82 |
1,623,450.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
1.80 |
3.65 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
1.92 |
4.33 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
17,034,773.17 |
14,044,023.29 |
4,375,758.31 |
5,106,262.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
164,388,929.39 |
166,353,355.58 |
65,730,809.01 |
99,330,369.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.41 |
8.07 |
6.04 |
4.55 |
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