东证融汇添添益中短债C(970133)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,896,725.85 |
26,691,577.26 |
51,474,242.98 |
25,887,926.07 |
| 本期利润 |
42,277,493.87 |
30,507,261.03 |
60,590,434.55 |
31,576,980.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
1.43 |
3.51 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
1.45 |
3.60 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
96,869,313.37 |
148,418,896.71 |
120,833,977.78 |
70,361,904.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,216,326,519.63 |
2,146,760,850.81 |
2,100,529,993.15 |
1,616,779,477.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.04 |
8.08 |
6.54 |
4.79 |
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