东证融汇添添益中短债A(970132)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,102,501.29 |
31,219,477.29 |
17,820,611.53 |
31,558,968.45 |
| 本期利润 |
5,172,062.58 |
30,192,194.77 |
20,063,240.70 |
36,469,971.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
2.55 |
1.55 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
2.61 |
1.57 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
54,537,194.96 |
62,934,666.89 |
101,993,218.15 |
74,605,135.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
535,657,031.63 |
691,170,390.14 |
1,283,285,543.42 |
1,116,544,943.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.33 |
10.37 |
9.25 |
7.56 |
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