国海证券安盈债券C(970131)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,547,801.75 |
-3,021,161.60 |
3,350,303.19 |
1,413,760.95 |
| 本期利润 |
-3,630,756.97 |
-3,488,454.79 |
3,553,587.80 |
2,811,879.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.80 |
-2.97 |
3.83 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.96 |
-2.88 |
7.83 |
7.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,127,725.45 |
4,353,456.21 |
10,238,192.32 |
4,896,721.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
37,257,775.55 |
92,369,728.11 |
151,042,349.12 |
93,990,308.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.99 |
4.07 |
7.16 |
6.45 |
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