国海证券安盈债券A(970130)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,778,172.85 |
-1,175,212.83 |
2,365,593.59 |
1,373,406.14 |
| 本期利润 |
-1,474,185.52 |
-1,410,196.95 |
2,886,088.04 |
2,442,781.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.59 |
-2.93 |
5.72 |
5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.76 |
-2.79 |
8.04 |
7.22 |
| 期末可供分配利润 |
1,047,280.50 |
2,082,973.48 |
4,266,777.19 |
2,864,415.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
29,534,525.87 |
40,552,019.67 |
60,128,761.53 |
52,705,612.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.56 |
4.53 |
7.53 |
6.71 |
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