信达月月盈30天持有债券(970129)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,916,816.83 |
25,440,628.82 |
15,472,843.64 |
11,286,913.42 |
| 本期利润 |
3,123,487.84 |
25,608,536.65 |
18,975,099.95 |
20,642,519.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
2.66 |
1.68 |
5.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
2.94 |
1.75 |
5.60 |
| 期末可供分配利润 |
43,555,450.40 |
60,431,516.05 |
107,511,359.19 |
65,984,846.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
365,862,120.65 |
560,451,639.40 |
1,113,219,006.74 |
779,726,811.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.21 |
10.34 |
9.06 |
7.18 |
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