银河优选六个月持有债券C(970126)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
175,103.14 |
241,035.71 |
791,349.79 |
728,374.31 |
| 本期利润 |
475,548.38 |
414,717.24 |
1,027,544.97 |
1,226,149.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
1.04 |
2.57 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
1.30 |
4.00 |
4.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,100,076.60 |
2,196,664.69 |
3,641,984.01 |
1,572,334.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
15,558,804.01 |
30,440,197.39 |
55,930,223.99 |
25,120,133.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.56 |
6.64 |
5.28 |
5.45 |
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