国元元赢六个月定开债(970124)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,203,550.43 |
46,960,339.44 |
19,629,279.57 |
43,548,224.03 |
| 本期利润 |
4,091,105.85 |
62,727,208.02 |
40,065,086.15 |
73,814,114.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
4.72 |
3.31 |
6.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
5.23 |
3.33 |
6.54 |
| 期末可供分配利润 |
31,845,170.06 |
34,126,092.61 |
32,043,185.36 |
24,012,743.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
921,459,389.36 |
1,234,017,205.29 |
1,552,664,094.05 |
1,017,203,825.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.25 |
13.82 |
11.77 |
8.17 |
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