上证弘利债券A(970122)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,211,681.69 |
745,323.56 |
1,353,275.05 |
592,266.49 |
| 本期利润 |
1,176,903.50 |
706,824.16 |
1,866,006.15 |
1,077,594.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.92 |
1.73 |
3.87 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.95 |
1.74 |
3.92 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
4,078,266.98 |
3,274,928.71 |
2,890,588.56 |
2,423,374.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
43,572,118.24 |
39,578,302.68 |
43,870,623.66 |
48,234,610.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.97 |
7.68 |
5.84 |
4.03 |
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