东吴裕丰6个月持有债券C(970118)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,105.53 |
127,208.85 |
121,270.22 |
457,569.47 |
| 本期利润 |
68,030.82 |
261,649.28 |
211,073.41 |
-88,785.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
3.49 |
2.73 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
4.12 |
3.28 |
0.58 |
| 期末可供分配利润 |
151,379.75 |
168,952.29 |
249,678.06 |
61,258.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,199,565.73 |
4,617,839.11 |
7,857,858.82 |
10,660,118.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.95 |
4.12 |
3.28 |
0.58 |
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