东吴裕丰6个月持有债券A(970117)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
975,333.54 |
2,204,325.39 |
1,999,653.06 |
4,762,806.33 |
| 本期利润 |
1,425,237.15 |
4,241,746.20 |
3,324,385.80 |
2,082,684.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
4.12 |
2.92 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
5.28 |
4.24 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
4,660,861.08 |
3,715,173.46 |
3,731,656.61 |
1,201,182.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
72,282,955.71 |
80,074,565.61 |
101,079,228.36 |
128,927,724.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.30 |
5.28 |
4.24 |
1.34 |
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