兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A(970112)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-379,471.77 |
-522,805.84 |
-395,318.75 |
-36,184.02 |
| 本期利润 |
146,296.42 |
108,282.46 |
-383,195.74 |
-20,851.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.24 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
2.14 |
-34.71 |
-5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
2.05 |
-21.14 |
-7.87 |
| 期末可供分配利润 |
-4,807,859.23 |
-3,430,714.48 |
-2,989,037.38 |
-115,457.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.41 |
-0.36 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
7,836,492.46 |
5,404,622.89 |
5,296,340.43 |
316,887.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.65 |
0.64 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.57 |
-34.77 |
-36.08 |
-25.33 |
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