国联金如意双利一年持有债券C(970111)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,538,304.47 |
-1,750,953.56 |
-3,018,262.50 |
-6,389,068.66 |
| 本期利润 |
-131,278.52 |
6,786,238.25 |
4,279,506.66 |
10,288,370.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
3.50 |
1.68 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
4.04 |
1.61 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
2,475,145.93 |
1,427,214.79 |
397,610.87 |
3,185,108.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
75,902,187.84 |
98,322,015.38 |
173,008,624.77 |
334,047,633.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.35 |
5.30 |
2.84 |
1.21 |
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