东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C(970108)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,360,171.45 |
17,330,824.80 |
12,152,903.43 |
2,545,865.03 |
| 本期利润 |
24,850,414.78 |
19,545,774.09 |
15,256,889.79 |
4,105,209.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
1.70 |
4.41 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
1.72 |
5.30 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
19,412,556.83 |
94,657,591.91 |
58,289,597.70 |
10,926,655.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
215,667,620.40 |
1,199,173,741.82 |
894,143,008.38 |
226,850,719.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.68 |
9.79 |
7.93 |
5.64 |
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