东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A(970107)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,428,914.83 |
11,862,817.40 |
10,000,027.88 |
3,156,676.90 |
| 本期利润 |
17,614,147.69 |
13,173,160.87 |
13,229,092.54 |
5,274,806.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
1.84 |
5.05 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.86 |
1.88 |
5.61 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
25,665,970.91 |
68,510,908.75 |
51,778,885.01 |
11,205,281.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
233,177,885.04 |
700,531,052.59 |
623,901,145.77 |
172,569,912.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.72 |
10.65 |
8.61 |
6.15 |
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