兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C(970102)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-453,480.06 |
-693,529.05 |
-397,801.05 |
-146,959.29 |
| 本期利润 |
39,079.47 |
-209,116.88 |
-370,512.22 |
412,823.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.08 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
-6.79 |
-9.78 |
11.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
-4.91 |
-8.23 |
10.43 |
| 期末可供分配利润 |
-975,534.00 |
-1,463,029.43 |
-1,431,008.42 |
-1,066,841.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.39 |
-0.28 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,321,509.76 |
2,576,321.84 |
3,742,058.22 |
4,466,319.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.69 |
0.72 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.59 |
-31.21 |
-27.66 |
-12.95 |
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