兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A(970100)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,847,198.53 |
-6,560,609.33 |
-3,142,451.12 |
-841,513.22 |
| 本期利润 |
1,230,664.13 |
-1,631,517.38 |
-4,826,702.47 |
1,739,726.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.13 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.25 |
-5.18 |
-16.01 |
7.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
-4.52 |
-7.47 |
10.90 |
| 期末可供分配利润 |
-9,278,975.89 |
-15,841,755.98 |
-13,072,075.17 |
-8,319,959.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.38 |
-0.27 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
23,878,285.45 |
29,361,461.51 |
36,253,181.33 |
36,864,800.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.70 |
0.74 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.74 |
-29.82 |
-26.50 |
-11.91 |
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