兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B(970094)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,860,555.18 |
-649,959.93 |
-2,157,613.85 |
-378,169.81 |
| 本期利润 |
65,122.59 |
-665,954.84 |
-5,538,003.83 |
-3,038,100.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.21 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
-2.91 |
-20.04 |
-10.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
-3.08 |
-18.34 |
-9.67 |
| 期末可供分配利润 |
-832,623.89 |
-1,938,972.20 |
-1,312,405.41 |
1,217,597.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
18,768,401.66 |
21,640,987.01 |
23,464,961.19 |
26,803,176.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.92 |
0.95 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.21 |
-23.52 |
-21.08 |
-12.70 |
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