安信资管瑞丰6个月持有债券B(970091)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
137,815.28 |
-222,455.82 |
-317,772.49 |
14,671.28 |
| 本期利润 |
525,814.23 |
-58,512.80 |
-260,062.01 |
-114,043.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
-0.42 |
-1.52 |
-0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.22 |
-0.09 |
-1.61 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
37,274.94 |
-188,017.81 |
-20,107.91 |
179,144.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
12,953,624.69 |
13,866,960.99 |
14,762,104.29 |
17,119,733.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.13 |
-2.14 |
-2.05 |
-0.87 |
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