安信资管瑞丰6个月持有债券A(970090)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,563.35 |
-559,287.59 |
-813,916.18 |
23,344.96 |
| 本期利润 |
662,404.52 |
-43,771.94 |
-553,660.55 |
-118,758.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
-0.13 |
-1.37 |
-0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.21 |
-0.09 |
-1.61 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润 |
-172,736.85 |
-726,167.57 |
-234,698.25 |
417,494.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
31,722,940.57 |
32,912,637.99 |
36,681,281.33 |
39,645,741.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.16 |
-2.10 |
-2.01 |
-0.84 |
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