东吴安鑫中短债C(970089)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
758,045.75 |
461,042.38 |
1,630,896.20 |
942,245.10 |
| 本期利润 |
708,368.77 |
448,846.83 |
1,780,072.06 |
1,005,902.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
1.40 |
2.74 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
1.40 |
2.99 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
2,525,483.17 |
1,616,346.46 |
1,300,290.90 |
4,457,845.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
36,789,141.47 |
28,215,706.22 |
29,741,996.03 |
136,419,934.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.47 |
6.20 |
4.73 |
3.38 |
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