国联汇富债券C(970085)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,254,404.78 |
20,859,861.68 |
6,090,268.55 |
688,635.88 |
| 本期利润 |
27,110,532.75 |
22,280,008.14 |
6,670,227.86 |
845,058.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
1.70 |
3.95 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
1.76 |
5.50 |
3.42 |
| 期末可供分配利润 |
158,162,477.57 |
465,908,748.46 |
183,859,013.84 |
19,048,863.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.49 |
0.46 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
473,145,320.44 |
1,420,087,623.18 |
581,320,729.49 |
62,972,684.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.49 |
1.46 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.12 |
46.76 |
44.23 |
41.38 |
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