国联汇富债券C(970085)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,053,592.84 |
28,254,404.78 |
20,859,861.68 |
6,090,268.55 |
| 本期利润 |
4,071,777.63 |
27,110,532.75 |
22,280,008.14 |
6,670,227.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
2.47 |
1.70 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
2.70 |
1.76 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
136,452,205.23 |
158,162,477.57 |
465,908,748.46 |
183,859,013.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.50 |
0.49 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
400,349,446.19 |
473,145,320.44 |
1,420,087,623.18 |
581,320,729.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.50 |
1.49 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.77 |
48.12 |
46.76 |
44.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
