国联汇富债券A(970084)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,665,265.51 |
10,214,218.54 |
6,912,351.39 |
3,881,890.87 |
| 本期利润 |
2,283,757.69 |
9,693,310.44 |
7,373,144.01 |
4,367,412.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
2.61 |
1.82 |
4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
2.97 |
1.89 |
5.78 |
| 期末可供分配利润 |
27,999,457.77 |
22,585,488.02 |
48,730,519.70 |
21,803,152.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
221,226,870.09 |
192,377,822.46 |
451,046,951.84 |
238,953,474.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.68 |
10.32 |
9.16 |
7.14 |
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