国联汇富债券A(970084)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,214,218.54 |
6,912,351.39 |
3,881,890.87 |
901,677.79 |
| 本期利润 |
9,693,310.44 |
7,373,144.01 |
4,367,412.66 |
1,124,128.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
1.82 |
4.49 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
1.89 |
5.78 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
22,585,488.02 |
48,730,519.70 |
21,803,152.72 |
5,313,152.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
192,377,822.46 |
451,046,951.84 |
238,953,474.27 |
74,060,231.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.32 |
9.16 |
7.14 |
4.89 |
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