东海证券海盈6个月持有期混合(970083)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-213,657.37 |
-1,473,424.20 |
-42,583.53 |
-1,335,687.04 |
| 本期利润 |
-3,127.69 |
-900,315.95 |
24,746.54 |
-1,956,931.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
-10.58 |
0.27 |
-15.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.03 |
-10.39 |
0.34 |
-14.06 |
| 期末可供分配利润 |
-2,458,392.73 |
-2,659,851.11 |
-1,928,651.30 |
-2,048,648.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.18 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
6,837,537.29 |
7,402,860.35 |
9,016,260.25 |
9,394,464.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.74 |
0.82 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.19 |
-25.17 |
-16.21 |
-16.50 |
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