东海证券海鑫尊利(970082)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
281,695.87 |
2,478.46 |
-1,664.23 |
-1,451.80 |
| 本期利润 |
326,043.87 |
2,561.46 |
-427.83 |
254.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.83 |
-0.07 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.85 |
-0.11 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润 |
-80,821,635.80 |
-448,043.18 |
-591,849.95 |
-711,977.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.55 |
-1.55 |
-1.56 |
-1.56 |
| 期末基金资产净值 |
53,581,170.03 |
293,667.21 |
382,549.61 |
460,916.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.60 |
1.90 |
1.04 |
1.14 |
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