东海证券海盈3个月持有期(970080)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,703.51 |
-78,957.83 |
-39,537.14 |
309,865.72 |
| 本期利润 |
-5,382.01 |
-74,619.99 |
-35,758.30 |
302,257.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.55 |
-5.25 |
-2.14 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.55 |
-5.23 |
-2.27 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润 |
-76,178.59 |
-71,482.65 |
-53,610.22 |
-24,817.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
921,571.94 |
977,429.05 |
1,378,724.24 |
1,974,209.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.94 |
0.97 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.03 |
-5.51 |
-2.56 |
-0.29 |
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