安信资管瑞鑫一年持有期债券B(970078)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,039,726.63 |
-1,543,903.13 |
-1,035,194.65 |
70,777.98 |
| 本期利润 |
226,315.69 |
-954,954.68 |
-843,149.93 |
130,704.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
-2.73 |
-2.95 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
-2.69 |
-2.23 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
-906,703.24 |
-2,579,697.98 |
-1,593,479.90 |
-450,332.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
22,581,777.50 |
34,507,310.87 |
34,692,035.10 |
29,794,071.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.93 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.37 |
-7.45 |
-4.89 |
-2.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
