第一创业创享纯债(970071)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,602,732.28 |
5,125,013.18 |
1,898,927.24 |
4,011,850.79 |
| 本期利润 |
4,349,954.58 |
8,120,481.30 |
4,481,667.77 |
1,946,151.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
4.78 |
2.56 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
4.87 |
2.57 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,984,956.85 |
2,044,706.13 |
1,132,595.49 |
1,079,551.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
270,948,866.24 |
171,224,401.90 |
161,653,215.09 |
193,901,195.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.79 |
7.77 |
5.41 |
2.77 |
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