兴证资管金麒麟消费升级混合A(970067)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,527,727.98 |
-7,354,169.80 |
-4,741,803.19 |
402,661.48 |
| 本期利润 |
-4,546,155.19 |
-6,434,717.35 |
-12,309,006.53 |
-3,731,847.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.09 |
-9.03 |
-13.50 |
-3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.44 |
-9.11 |
-13.30 |
-3.92 |
| 期末可供分配利润 |
-19,729,771.86 |
-27,581,075.57 |
-24,302,734.10 |
-16,855,882.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.24 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
49,009,883.88 |
62,165,052.91 |
77,837,180.28 |
91,515,578.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.69 |
0.76 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.70 |
-30.73 |
-23.79 |
-15.55 |
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