信达信利六个月持有债券(970055)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,522,313.59 |
1,075,992.28 |
956,801.34 |
540,270.98 |
| 本期利润 |
2,476,794.42 |
1,737,216.82 |
1,922,722.05 |
956,255.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
1.87 |
3.90 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
1.93 |
4.10 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
3,159,925.43 |
4,948,177.68 |
2,553,122.88 |
1,274,795.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
45,144,286.00 |
97,957,326.39 |
63,792,990.55 |
51,036,040.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.00 |
7.45 |
5.41 |
3.41 |
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