信达添利三个月持有债券(970054)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
610,534.03 |
3,291,474.26 |
1,503,594.05 |
2,162,612.97 |
| 本期利润 |
180,668.42 |
3,341,707.75 |
1,914,482.31 |
3,167,552.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
3.40 |
1.72 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
3.64 |
1.75 |
4.51 |
| 期末可供分配利润 |
8,201,842.12 |
9,535,644.16 |
8,220,369.47 |
6,461,463.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
82,307,757.91 |
98,097,934.42 |
102,126,622.66 |
100,435,153.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.90 |
11.60 |
9.56 |
7.68 |
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