银河安丰九个月滚动持有混合(970051)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
870,822.62 |
-54,783.94 |
2,099,223.76 |
1,307,502.59 |
| 本期利润 |
924,071.27 |
18,868.93 |
2,727,271.85 |
2,292,682.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.03 |
4.16 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
0.37 |
5.24 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
17,704,318.34 |
17,820,551.00 |
27,130,910.68 |
25,989,751.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.43 |
0.43 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
48,362,605.38 |
50,274,889.56 |
77,055,834.41 |
74,605,698.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.57 |
6.62 |
6.23 |
5.62 |
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