东海海睿致远灵活配置混合(970048)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,616,871.38 |
-16,557,309.62 |
-1,792,525.16 |
-14,212,442.07 |
| 本期利润 |
-2,375,224.22 |
-12,999,417.26 |
-2,224,257.21 |
-18,874,638.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.27 |
-0.05 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.39 |
-32.18 |
-4.85 |
-36.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.99 |
-27.65 |
-3.90 |
-29.44 |
| 期末可供分配利润 |
-15,021,068.81 |
-13,891,763.50 |
-4,069,190.73 |
-2,145,885.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.31 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
26,096,825.97 |
30,896,907.77 |
44,491,580.01 |
43,909,099.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.69 |
0.92 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.67 |
-48.56 |
-31.68 |
-28.90 |
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