东海海睿健行灵活配置混合B(970047)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-446,038.85 |
-476,587.63 |
-1,779,277.39 |
-1,093,774.68 |
| 本期利润 |
-163,382.20 |
-674,331.37 |
-1,396,009.43 |
-804,621.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.52 |
-17.40 |
-21.60 |
-10.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.28 |
-15.56 |
-19.28 |
-10.05 |
| 期末可供分配利润 |
-3,248,354.29 |
-3,890,204.67 |
-3,616,954.43 |
-4,070,308.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.53 |
-0.45 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
3,539,321.97 |
3,412,133.58 |
4,479,063.92 |
6,548,818.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.47 |
0.55 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.37 |
-53.27 |
-44.66 |
-38.33 |
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