东海海睿健行灵活配置混合A(970046)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,109,834.20 |
-1,099,823.29 |
-1,180,432.56 |
-3,416,854.82 |
| 本期利润 |
1,561,367.28 |
-354,340.27 |
-1,713,743.90 |
-2,690,643.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.74 |
-3.75 |
-17.21 |
-21.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.50 |
-1.27 |
-15.55 |
-19.30 |
| 期末可供分配利润 |
-5,999,096.90 |
-8,332,501.98 |
-10,977,703.28 |
-9,614,227.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.47 |
-0.55 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
9,809,998.89 |
9,325,274.17 |
9,043,165.42 |
11,058,636.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.53 |
0.45 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.26 |
-47.46 |
-55.06 |
-46.78 |
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