东吴裕盈一年持有混合B(970044)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,283,178.56 |
-1,313,087.49 |
-1,620,047.33 |
516,018.06 |
| 本期利润 |
3,587,143.76 |
-1,114,916.27 |
-2,072,624.88 |
693,738.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.04 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.23 |
-5.23 |
-8.08 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.32 |
-4.91 |
-8.03 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
-5,017,543.74 |
-9,841,642.59 |
-8,947,033.28 |
-6,663,794.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.32 |
-0.28 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
25,596,700.40 |
21,255,399.67 |
22,865,640.26 |
26,914,179.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.68 |
0.72 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.39 |
-31.65 |
-28.12 |
-19.85 |
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