安信资管瑞元添利B(970030)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,220,096.44 |
1,371,016.44 |
3,007,299.94 |
6,129,040.04 |
| 本期利润 |
969,205.81 |
3,838,449.78 |
2,905,214.05 |
16,464,385.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
2.81 |
1.73 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
2.75 |
1.71 |
4.55 |
| 期末可供分配利润 |
6,060,991.65 |
6,257,654.07 |
12,049,370.44 |
16,731,471.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
60,570,837.97 |
74,883,119.84 |
122,647,039.01 |
200,390,644.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.81 |
13.12 |
11.97 |
10.08 |
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