国海六个月滚动持有债券A(970027)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,983,244.46 |
28,115,966.41 |
10,838,336.40 |
16,667,104.69 |
| 本期利润 |
16,966,284.46 |
35,562,824.41 |
16,895,614.40 |
13,022,096.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
4.14 |
2.41 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
4.60 |
2.63 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
75,331,391.53 |
77,416,259.51 |
61,763,488.29 |
27,029,778.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
753,335,061.88 |
941,685,686.56 |
928,459,033.71 |
547,608,133.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.91 |
10.03 |
7.96 |
5.19 |
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