申万宏源灵通快利短债债券(970026)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,166,651.54 |
10,904,130.33 |
17,258,724.20 |
6,156,911.80 |
| 本期利润 |
14,475,662.44 |
11,034,833.65 |
18,462,390.05 |
8,399,601.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
1.37 |
2.63 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
1.45 |
3.05 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
17,660,194.32 |
44,488,440.40 |
21,287,923.19 |
24,684,231.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
341,170,480.82 |
862,189,751.44 |
545,771,063.93 |
776,352,747.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.41 |
8.39 |
6.84 |
5.61 |
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