华安证券聚赢一年持有B(970025)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,793,177.05 |
7,373,892.12 |
12,907,497.87 |
6,351,791.39 |
| 本期利润 |
22,112,291.71 |
12,576,529.78 |
21,116,279.82 |
12,154,622.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.57 |
2.38 |
6.62 |
3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
2.59 |
7.03 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
94,461,446.88 |
87,255,051.35 |
36,902,117.24 |
30,414,909.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
706,886,724.68 |
700,172,413.59 |
326,659,305.09 |
318,238,635.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.27 |
18.61 |
15.62 |
12.45 |
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