天风天盈一年定开混合(970023)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
734,819.25 |
-12,631,779.90 |
-5,319,221.03 |
-44,608,444.87 |
| 本期利润 |
-2,884,180.43 |
-17,404,466.23 |
-5,582,824.87 |
-47,911,591.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.60 |
-16.49 |
-4.57 |
-18.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.39 |
-14.94 |
-4.58 |
-16.77 |
| 期末可供分配利润 |
-24,096,593.18 |
-21,212,412.75 |
-29,893,145.68 |
-24,573,924.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.28 |
-0.21 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
50,748,519.80 |
53,632,700.23 |
116,374,220.70 |
121,957,045.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.72 |
0.80 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.20 |
-28.34 |
-19.61 |
-15.75 |
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