信达丰睿六个月持有(970022)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,261,179.35 |
3,326,517.51 |
4,146,980.26 |
1,940,380.29 |
| 本期利润 |
5,008,107.78 |
2,339,250.56 |
6,929,000.51 |
3,929,504.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
1.68 |
5.61 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
1.76 |
5.80 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
20,233,994.14 |
27,324,657.04 |
12,515,359.76 |
9,243,841.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
158,949,048.16 |
235,450,452.29 |
124,601,855.39 |
118,143,686.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.10 |
14.62 |
12.63 |
9.92 |
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