信达价值精选A(970020)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,845.68 |
346,269.94 |
42,266.98 |
-354,365.72 |
| 本期利润 |
-45,517.74 |
451,317.04 |
37,630.95 |
-283,991.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.08 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.80 |
7.70 |
0.63 |
-3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.79 |
7.94 |
0.59 |
-3.77 |
| 期末可供分配利润 |
263,794.67 |
320,179.59 |
-80,824.61 |
-121,065.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,572,288.17 |
5,835,271.05 |
5,744,085.30 |
6,034,442.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.94 |
-5.19 |
-11.64 |
-12.16 |
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