中信建投价值增长C(970017)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,006,540.98 |
-20,654,084.27 |
-15,666,110.50 |
-3,174,183.50 |
| 本期利润 |
1,648,149.31 |
-15,998,299.62 |
-26,865,100.47 |
-39,484,051.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
-12.49 |
-19.56 |
-19.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
-9.56 |
-17.41 |
-17.85 |
| 期末可供分配利润 |
-4,877,434.18 |
-7,276,072.39 |
-19,646,290.75 |
6,435,388.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.14 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
110,330,781.23 |
119,406,072.40 |
121,494,788.87 |
158,982,276.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.94 |
0.86 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.44 |
-50.24 |
-54.56 |
-44.98 |
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