华安证券汇赢增利一年持有混合C(970008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,136,460.42 |
11,482,861.93 |
33,041,889.57 |
21,248,777.39 |
| 本期利润 |
29,098,077.21 |
21,458,923.28 |
27,537,710.94 |
36,385,286.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.92 |
6.62 |
4.49 |
4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.00 |
6.01 |
2.39 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
36,255,016.24 |
53,148,929.51 |
68,811,388.13 |
97,523,369.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.25 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
176,572,480.69 |
270,210,906.55 |
410,466,810.24 |
659,787,468.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.27 |
1.20 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.15 |
27.36 |
20.14 |
22.84 |
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