华安证券汇赢增利一年持有混合A(970006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
555,875.60 |
399,733.78 |
799,313.28 |
513,055.40 |
| 本期利润 |
1,070,575.82 |
715,496.58 |
538,157.93 |
818,415.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.38 |
6.46 |
3.42 |
4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.00 |
6.01 |
2.39 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
1,720,838.87 |
1,620,702.33 |
1,492,637.83 |
1,988,763.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.13 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
9,656,318.06 |
9,750,290.42 |
12,855,310.16 |
16,759,934.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.20 |
1.13 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.25 |
27.46 |
20.23 |
22.93 |
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