安信瑞鸿中短债C(970005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,956,549.24 |
6,680,121.99 |
19,697,141.40 |
10,124,972.87 |
| 本期利润 |
10,698,384.79 |
7,168,574.00 |
26,207,183.34 |
15,930,528.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
1.27 |
3.48 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
1.27 |
3.58 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
48,290,750.68 |
63,178,257.03 |
65,410,593.78 |
64,395,618.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
373,127,520.26 |
534,025,692.04 |
605,882,019.38 |
671,665,041.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.21 |
12.23 |
10.82 |
9.22 |
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