安信瑞鸿中短债B(970004)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
508,099.76 |
4,854,506.25 |
2,817,607.39 |
6,731,488.64 |
| 本期利润 |
518,408.61 |
4,415,591.80 |
2,989,929.18 |
8,820,499.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
2.42 |
1.41 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
2.47 |
1.42 |
3.90 |
| 期末可供分配利润 |
10,472,803.28 |
12,156,933.23 |
28,176,526.05 |
24,431,547.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
71,373,937.64 |
86,053,501.84 |
218,469,135.62 |
208,054,721.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.58 |
14.79 |
13.62 |
12.02 |
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