中银收益混合H(960012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-703,825.22 |
-829,882.06 |
60,208.45 |
383,188.97 |
| 本期利润 |
-352,409.00 |
-523,001.12 |
-441,822.48 |
727,299.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.13 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.20 |
-12.01 |
-8.76 |
14.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.27 |
-12.25 |
-7.62 |
15.70 |
| 期末可供分配利润 |
377,141.43 |
149,779.96 |
974,970.10 |
2,157,354.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.04 |
0.26 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
2,771,548.01 |
3,953,339.19 |
4,675,432.74 |
5,861,884.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.04 |
1.26 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.23 |
106.74 |
135.58 |
195.04 |
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